Відкриття рахунків

Перелік документів для відкриття поточних рахунків відокремленим структурним підрозділам підприємств

• Заява на відкриття рахунку встановленого зразка. Заяву підписує керівник відокремленого підрозділу або інша уповноважена особа.
• Договір банківського рахунку.
  
• Клопотання юридичної особи або відповідного органа приватизації (якщо структурний підрозділ відокремлюється в процесі приватизації) про відкриття поточного рахунку в банку відокремленому структурному підрозділу із вказівкою номера поточного рахунку й назви банку, в якому відкритий рахунок юридичній особі, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником страхових внесків.
• Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в уповноважених державних органах, завірена нотаріально або органом, що його видав (для відокремлених підрозділів юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджету, цей документ не потрібен); або оригінал документа для завірення його копії уповноваженим працівником банку.
• Копія, належним чином оформленого, Положення про відокремлений підрозділ, завірена нотаріально або юридичною особою, що створила підрозділ;
• Копія довідки про внесення в Єдиний державний реєстр підприємств й організацій України, завірена нотаріально або органом, яка видав довідку, або оригінал зазначеної довідки для завірення копії уповноваженим працівником банку.
• Копія документа, що підтверджує узяття відокремленого структурного підрозділу на облік податковими органами (форма 4-ОПП) за місцезнаходженням цього підрозділу, завірена нотаріально або органом, що видав довідку, або оригінал зазначеного документа для завірення копії уповноваженим працівником банку.
• Копія документа, що підтверджує взяття юр.особи, що створила відокремлений підрозділ, на облік податковими органами (форма 4-ОПП), завірена нотаріально, або органом, що видав довідку, або оригінал зазначеного документа для завірення копії уповноваженим працівником банку.
• Два екземпляри карток зі зразками підписів і відбитком печатки (у картку включаються підписи всіх осіб, яким надається право першого й другого підпису) завірених нотаріально або підписом керівника юридичної особи, до складу якого входить відокремлений підрозділ.
• Документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право підпису, завірені клієнтом.
• Паспорти посадових осіб, зазначених у картці із зразками підписів, і оригінали довідок, виданих державними податковими органами про присвоєння ідентифікаційних номерів зазначеним фізичним особам. Оригінали документів надають у банк особисто посадові особи. Уповноважений працівник банку знімає копії із зазначених документів і завіряє їх. Крім того, копії засвідчуються власниками документів у присутності уповноваженого працівника банку.
• Копія фінансової звітності, що надавалася по закінченню останнього звітного періоду, який передує даті відкриття рахунку, у відповідні податкові органи (Баланс (Форма №1), «Звіт про фінансові результати» (Форма №2) і т.д.) або лист клієнта з інформацією про його фінансовий стан (завірені клієнтом - печаткою підприємства й підписом керівника).
• У випадку, якщо клієнт має статус платника податку на додану вартість надається Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість для завіряння копії вповноваженим співробітником банку.

У випадку, якщо відокремлений підрозділ територіально віддалений від юридичної особи, що створила його, має відокремлений баланс, робить розрахунки по оплаті праці самостійно і є платником страхових внесків, то підрозділом додатково до вищевказаного переліку надаються:

• копія документа, що підтверджує реєстрацію в Пенсійному фонді України, завірена нотаріально або органом, що його видав, або оригінал документа для завірення його копії уповноваженим співробітником банку;
• копія страхового свідоцтва Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України, завірена нотаріально або органом, що його видав, або оригінал страхового свідоцтва для завірення його копії уповноваженим співробітником банку.

Інформація про те, що відокремлений підрозділ не використовує найману робочу силу і не є платником страхових внесків, обов'язково вказується в заяві про відкриття рахунку.

• Додатково підприємства надають інформацію про те, чи поширюється на них дія норм Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти", а саме чи є підприємство державним, казенним, комунальним підприємством або господарчим товариством, у якому державна або комунальна частина акцій (часток, паїв) перевищує 50 %, їхні дочірні підприємства, а також підприємства, державні спілки, у статутному капіталі яких 50 відсотків  і більше належить державним, казенним, комунальним підприємствам або господарчим товариствам, у яких державна частина акцій (часток, паїв) перевищує 50%.
• Додатково підприємства надають інформацію, необхідну для ідентифікації юридичної особи-клієнта банку, відповідно до вимог ст. 64 Закону України «Про банки й банківську діяльність».

У випадку, якщо засновником юридичної особи-клієнта банку є інша юридична особа (особи), що володіє у ньому 10 і більше відсотками статутного фонду, і серед власників цієї юридичної особи-засновника присутні юридичні особи, що володіють 50 і більше відсотками його статутного фонду (засновники 2-го рівня), то ідентифікації підлягають фізичні особи (засновники 3-го рівня), що володіють 50 і більше відсотками їхніх статутних фондів.